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金蝶KIS使用教程

点击次数:59  更新时间:2020-06-30 00:00 

  金蝶KIS使用教程如下所示:
  金蝶KIS主要分为系统初始化和日常处理两个部分
  一、 金蝶KIS系统初始化
  在系统初始化部分主要有以下五个方面:
  1.新建帐套 2.帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套
  (一)新建帐套:会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别。。
  打开金蝶软件点击“新建”按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套文件存放路径,并在文件名处输入公司简称。
  点击“打开”按钮,系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
  点击“下一步”按钮,设置贵公司所属行业。
  点击“下一步”按钮,按要求设置会计科目结构
  按要求设置会计期间界定方式
  系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“进入初始化设置
  用户管理设置:打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
  用户名:一般使用会计人员的真实姓名
  安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。
  以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权。
  用户授权:选中需授权的用户,点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框,可以给用户设置所需要的权限。
  (二)帐套选项
  单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
  (三)基础资料
  会计科目:在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目
  功能:设置企业会计科目
  不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计
  科目的设置:
  1. 一般会计科目的新增设置
  2. 涉及外币业务核算的会计科目设置
  3. 挂核算项目的会计科目设置
  4. 数量金额式会计科目的设置
  会计科目的增加:
  点击“新增”按钮
  一般会计科目的新增:上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
  科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。
  涉及外币业务核算的会计科目设置的新增:如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇”处打勾。
  挂核算项目的会计科目的设置:在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行并列关系,核算项目下不能再挂核算项目,会计科目如已挂核算项目,则不能再下设明细科目。
  数量金额式会计科目的设置:将科目设置为“数量金额。
  币别
  再主窗口选择“币别”,单击“增加”
  KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:
  固定汇率下,当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐
  浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐
  核算项目
  核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料,系统提供了往来单位、部门、职员三个组别,运用非常的广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一
  为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
  核算项目的增加:在主窗口选择增加。
  初始数据录入
  在主窗口单击“初始数据”按钮
  A.白色记录是表示明细科目,可以直接录入
  B.黄色记录是非明细科目,不可以直接录入数据,数据由下级科目汇总生成
  C.绿色记录是固定资产相关科目,双击进入数据录入窗口
  D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算,要求双击录入往来数据
  在初始录入是要注意:
  A.一般科目余额:直接录入
  B.外币科目的余额:注意切换录入币别
  C.核算项目的科目余额:直接录入
  D.数量金额辅助核算的科目:录入数量
  E.固定资产期初余额录入:以卡片形式录入明细
  F.往来业务核算:录入往来业务明细
  录入固定资产初始数据:在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目
  进入固定资产数据显示窗口。系统以列表形式显示固
  定资产项目,每项固定资产以一条记录显示在屏幕。
  初次进入时,此窗口为空白,可以单击”增加”按钮
  系统会弹出固定资产增加窗口,增加固定资产资料了,
  固定资产卡片包括三方面内容:基本入帐信息、折旧信息、本年变动数据。
  在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。录入始数据时,点击左上角“人民币”菜单,点试算平衡表
  启用帐套
  在主窗口单击“启用帐套”,把初始化备份到某个盘上
  二、金蝶KIS会计之家界面(也就是金蝶KIS日常处理)
  在日常处理部分主要是以下几个方面
  1.凭证处理 2.帐簿查询 3.报表 4.工资核算 5.固定资产 6.财务分析7.出纳处理 8.往来处理 9.期末处理
  凭证录入
  点击主窗口中的“凭证”,单击“凭证”录入
  A.一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证
  C.涉及核算项目的凭证
  在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了,首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如:提现)再把光标点到会计科目,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入),然后再把光标点到借方金额输入数,再把光标点到下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同,再把光标点到会计科目获取科目,再把光标点到贷方输入金额,(也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平),最后保存这张凭证。会自动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。
  在输入一半的凭证想不要了,可以按“复原”键,复原键也等于 删除键。删除这张凭证。
  在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。
  在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。
  想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览,然后点打印,
  想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。
  凭证审核
  在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
  用鼠标点击主窗口中的凭证审核,系统会弹出菜单,选择其中的单张或成批审核,即进入凭证审核的状态,系统进入记帐凭证窗口,在此窗口可以进行凭证审核。此窗口的项目不能修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。
  凭证反审核
  在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点“凭证审核”点成批审核或单张审核,确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。
  凭证过帐
  在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮,按提示步骤过帐。
  凭证查询
  在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮,系统弹出“凭证过滤”窗口,选择过滤条件后按“确定”,系统进入“会计分录序时簿”窗口。
  修改已过帐凭证
  1. 红字冲销或补充登记
  2. 反过帐(CTRL+F11)再修改凭证
  冲销:在“序时簿”窗口,将光标定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证,保存此凭证。
  凭证汇总
  在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮,自动汇总。
  总帐查询
  在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮,按条件查询
  明细帐查询
  在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮,按条件查询
  多栏帐查询
  在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮,增加多栏帐科目,在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮,再点击自动编排,确定,就生成多栏帐格式。
  数量金额帐
  在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮,按条件查询
  工资核算
  工资公式设置-工资项目
  步骤:单击工资窗口“核算方法”按钮
  步骤:单击“新增”按钮,增加“职员代码”等,有代表文字和数值的,按条件选择。
  工资公式设置-工资公式
  步骤:软件有给的条件来设定。
  工资公式:在工资窗口中,单击“数据输入”按钮,按条件设定
  费用分配
  在工资窗口中单击“费用分配”,自动生成凭证,把这张凭证过帐。
  工资报表
  在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮,可以查看所有的工资报表
  固定资产
  固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击”变动资料录入”按钮,进入变动资料录入界面,点击”增加按钮,录入新增的固定资产资料。
  固定资产的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一个折旧与减值
  准备信息2,按提示就可以输入。
  减少:和增加的方式大致相同,就在减少方式的地方选择就可以了。
  其他:要修改固定资产到“其他”里有变动资料,可以修改各项。
  计提折旧
  在固定资产处理窗口中,单击“计提折旧”按钮,自动生成折旧凭证。
  报表输出
  在固定资产处理窗口中,单击“报表输出”按钮,查看所以报表
  财务分析
  是自动生成的财务分析,双击进入可直接查看。
  出纳
  出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
  定义初始期间:在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。
  现金余额
  在会计之家界面单击“出纳”模块,“初始设置”并选择“现金余额录入”选项,录入余额。
  银行余额
  在会计之家界面单击“出纳”模块,“初始设置”并选择“银行余额录入”选项,录入余额。
  现金盘点与对帐
  在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。
  银行日记帐
  在日常处理里点击“银行日记帐”,只要在“维护”里高级选项中设置可
  从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
  可以点“文件”从凭证引入日记帐。
  现金日记帐
  在日常处理里点击“银行日记帐”,只要在“维护”里高级选项中设置可
  从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去
  可以点“文件”从凭证引入日记帐。
  银行存款对帐
  步骤:单击“ 日常处理 ”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。
  余额调节表
  步骤:单击“ 日常处理 ”里模块中“余额调节表”自动生成。
  往来业务核销
  步骤: 在“往来”模块选择“核销往来业务”,会弹出一对话框,可以手工核销,可以自动核销。
  往来对帐单
  步骤:在“往来”模块选择“往来对帐单”,会弹出一对话框,选择科目确定后,往来对帐单自动生成。
  帐龄分析表
  步骤:在“往来”模块选择“帐龄分析表”,会弹出一对话框,选择科目确定后,可以查看帐龄。
  期末处理
  期末调汇:此功能是对公司有外币的单位设置的模块,在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇,才会在期末处理进行调汇。
  结转损益:在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证,把结转损益凭证过帐。
  日报表
  在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“日报表”按钮
  试算平衡表
  在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“试算平衡表”按钮
  科目余额表
  在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“科目余额表”按钮
  自定义报表
  损益表
  在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“自定义报表”按钮,再单击“损益表”按钮
  资产负债表
  在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“自定义报表”按钮,再单击“资产负债表”按钮
  报表属性
  步骤:在工具栏的“新增”按钮
  步骤:单击属性菜单中的报表属性,可以设置页眉页脚里的编制单位,日期等
  期末结帐:在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示
  备份,备份完成后,就可以做下一个月的凭证。
  CTRL+F12反结帐 CTRL+F11反过帐
  CTRL+F7自动配平借、贷方金额 F7获取

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